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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 377.00 | 5 123.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 12 033.00 | 9 501.00 | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | 3 017.00 | 962.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 013.00 | 17 427.00 | 60 586.00 | 78 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
BZ Autres créances | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CF Disponibilités | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 084.00 | | 254 084.00 | 254 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 097.00 | 17 427.00 | 314 669.00 | 332 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 016.00 | 78 396.00 | | 105 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 541.00 | 26 620.00 | | 102 541.00 |
DL TOTAL (I) | 240 557.00 | 138 016.00 | | 240 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 33 577.00 | | 25 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 252.00 | 16 362.00 | | 48 252.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 112.00 | 50 232.00 | | 74 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 669.00 | 188 248.00 | | 314 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 112.00 | 50 232.00 | | 74 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 253.00 | 1 462.00 | 502 715.00 | 501 253.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 253.00 | 1 462.00 | 502 715.00 | 501 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | 3 383.00 | | 3 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 3 046.00 | | 31 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 238.00 | 397 181.00 | | 506 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 697.00 | 370 561.00 | | 403 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 541.00 | 26 620.00 | | 102 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 485.00 | 12 806.00 | | 24 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 115.00 | | 11 898.00 | 66 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | 6 000.00 | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | | 5 898.00 | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 127.00 | 4 300.00 | | 13 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 877.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627.00 | 3 423.00 | | 11 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 393.00 | 171 393.00 | | 171 393.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |