| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 940.00 | 10 000.00 | 33 940.00 | 43 940.00 |
BZ Autres créances | 1 591 560.00 | | 1 591 560.00 | 1 591 560.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 971.00 | | 1 592 971.00 | 1 592 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 911.00 | 10 000.00 | 1 626 911.00 | 1 636 911.00 |
CU Autres participations | 43 940.00 | 10 000.00 | 33 940.00 | 43 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DH Report à nouveau | -26 530.00 | | | -26 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 774.00 | | | 1 579 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 252.00 | | | 1 611 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 911.00 | | | 1 626 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 252.00 | | | 1 611 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 500.00 | | | -79 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 43 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 237.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 532.00 | | | 1 585 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 774.00 | 1 579 774.00 | | 1 579 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 560.00 | | 1 591 560.00 | 1 591 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 252.00 | 1 611 252.00 | | 1 611 252.00 |