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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BZ Autres créances | 1 954 082.00 | | 1 954 082.00 | 1 954 082.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 729.00 | | 1 954 729.00 | 1 954 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 669.00 | | 1 988 669.00 | 1 988 669.00 |
CU Autres participations | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 323 101.00 | 165 612.00 | | 323 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 324.00 | 157 489.00 | | 104 324.00 |
DL TOTAL (I) | 461 492.00 | 357 168.00 | | 461 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 778.00 | 1 620 391.00 | | 1 520 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 4 300.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 176.00 | 1 624 691.00 | | 1 527 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 669.00 | 1 981 860.00 | | 1 988 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 767.00 | 55 139.00 | | 34 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 301.00 | 219 423.00 | | 146 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 977.00 | 61 934.00 | | 41 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 324.00 | 157 489.00 | | 104 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 709.00 | 1 933 709.00 | | 1 933 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 779.00 | 1 520 779.00 | | 1 520 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 20 373.00 | 20 373.00 | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 083.00 | 1 954 083.00 | | 1 954 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 177.00 | 1 527 177.00 | | 1 527 177.00 |