| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BZ Autres créances | 1 946 732.00 | | 1 946 732.00 | 1 946 732.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 920.00 | | 1 947 920.00 | 1 947 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 860.00 | | 1 981 860.00 | 1 981 860.00 |
CU Autres participations | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 165 612.00 | 93 498.00 | | 165 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 489.00 | 72 114.00 | | 157 489.00 |
DL TOTAL (I) | 357 168.00 | 199 679.00 | | 357 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 391.00 | 1 650 116.00 | | 1 620 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 430.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 622.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 691.00 | 1 686 168.00 | | 1 624 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 860.00 | 1 885 848.00 | | 1 981 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 139.00 | 57 610.00 | | 55 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 423.00 | 136 459.00 | | 219 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 934.00 | 64 345.00 | | 61 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 489.00 | 72 114.00 | | 157 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 259.00 | 1 944 259.00 | | 1 944 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 391.00 | 1 620 391.00 | | 1 620 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 733.00 | 1 946 733.00 | | 1 946 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 691.00 | 1 624 691.00 | | 1 624 691.00 |