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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BZ Autres créances | 1 854 506.00 | | 1 854 506.00 | 1 854 506.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 333.00 | | 1 855 333.00 | 1 855 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 273.00 | | 1 889 273.00 | 1 889 273.00 |
CU Autres participations | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DH Report à nouveau | -35 877.00 | | | -35 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
DL TOTAL (I) | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 364.00 | | | 1 735 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 708.00 | | | 1 761 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 273.00 | | | 1 889 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 708.00 | | | 1 761 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 149.00 | | | 217 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 33 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 876.00 | | | 1 839 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 364.00 | 1 735 364.00 | | 1 735 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 506.00 | 1 854 506.00 | | 1 854 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 708.00 | 1 761 708.00 | | 1 761 708.00 |