| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 170.00 | 50 122.00 | 1 049.00 | 51 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 760.00 | 50 221.00 | 5 539.00 | 55 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BP En cours de production de services | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 643.00 | | 212 643.00 | 212 643.00 |
BZ Autres créances | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
CF Disponibilités | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 195.00 | | 360 195.00 | 360 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 955.00 | 50 221.00 | 365 734.00 | 415 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
DH Report à nouveau | -86 298.00 | -94 025.00 | | -86 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 330.00 | 7 727.00 | | -37 330.00 |
DL TOTAL (I) | 150 589.00 | 187 919.00 | | 150 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 220.00 | 282.00 | | 60 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 482.00 | 33 915.00 | | 71 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 355.00 | 105 122.00 | | 83 355.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 145.00 | 139 407.00 | | 215 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 734.00 | 327 326.00 | | 365 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 466.00 | | 744 466.00 | 744 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 466.00 | | 744 466.00 | 744 466.00 |
FM Production stockée | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 1 633.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 1 633.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 179.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 179.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 1 454.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 860.00 | 950 264.00 | | 772 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 190.00 | 942 537.00 | | 810 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 330.00 | 7 727.00 | | -37 330.00 |