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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 735.00 | 83.00 | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 10 257.00 | 2 193.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 268.00 | 10 992.00 | 2 276.00 | 13 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
BP En cours de production de services | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 359.00 | | 177 359.00 | 177 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 626.00 | 10 992.00 | 179 635.00 | 190 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | | 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 341.00 | | | -22 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 244.00 | -23 216.00 | | -42 244.00 |
DL TOTAL (I) | 100 580.00 | 142 824.00 | | 100 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 7 646.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 682.00 | 27 154.00 | | 22 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 251.00 | 57 059.00 | | 56 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 055.00 | 91 858.00 | | 79 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 635.00 | 234 682.00 | | 179 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 002.00 | | 415 002.00 | 415 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 002.00 | | 415 002.00 | 415 002.00 |
FM Production stockée | | | -656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 503.00 | 604 914.00 | | 417 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 747.00 | 628 130.00 | | 459 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 244.00 | -23 216.00 | | -42 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 800.00 | 13 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 701.00 | 12 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 858.00 | 934.00 | 42 800.00 | 52 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 93.00 | 99.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 117.00 | 840.00 | 42 701.00 | 52 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
UX Autres créances clients | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |