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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 740.00 | 177.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 52 117.00 | 3 033.00 | 55 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 068.00 | 52 858.00 | 3 210.00 | 56 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
BP En cours de production de services | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 472.00 | | 231 472.00 | 231 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 540.00 | 52 858.00 | 234 682.00 | 287 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 876.00 | | | 876.00 |
DH Report à nouveau | | -19 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 216.00 | 20 474.00 | | -23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 142 824.00 | 166 040.00 | | 142 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 646.00 | 25 419.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 41 823.00 | | 27 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 059.00 | 66 117.00 | | 57 059.00 |
EA Autres dettes | | 5 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 858.00 | 139 126.00 | | 91 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 682.00 | 305 166.00 | | 234 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 658.00 | 139 126.00 | | 91 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 948.00 | | 597 948.00 | 597 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 948.00 | | 597 948.00 | 597 948.00 |
FM Production stockée | | | 5 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 914.00 | 712 269.00 | | 604 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 130.00 | 691 795.00 | | 628 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 216.00 | 20 474.00 | | -23 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 56 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 669.00 | 1 189.00 | | 51 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 273.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | 916.00 | | 51 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
UX Autres créances clients | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 372.00 | 135 372.00 | | 135 372.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |