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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 468.00 | 449.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 51 201.00 | 3 949.00 | 55 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 017.00 | 51 669.00 | 8 348.00 | 60 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
BZ Autres créances | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CF Disponibilités | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 819.00 | | 296 819.00 | 296 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 835.00 | 51 669.00 | 305 166.00 | 356 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | | 109 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 598.00 | -123 628.00 | | -19 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 474.00 | -5 022.00 | | 20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 166 040.00 | 145 567.00 | | 166 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 419.00 | 42 966.00 | | 25 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 823.00 | 22 743.00 | | 41 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 117.00 | 77 927.00 | | 66 117.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 126.00 | 143 636.00 | | 139 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 166.00 | 289 203.00 | | 305 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 006.00 | | 717 006.00 | 717 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 006.00 | | 717 006.00 | 717 006.00 |
FM Production stockée | | | -6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 120.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 359.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -287.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 269.00 | 778 257.00 | | 712 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 795.00 | 783 280.00 | | 691 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 474.00 | -5 022.00 | | 20 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 672.00 | | 3 345.00 | 56 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | 255.00 | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 060.00 | | 3 090.00 | 52 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 923.00 | 746.00 | | 50 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 189.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 644.00 | 557.00 | | 50 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 241.00 | 17 765.00 | 7 476.00 | 25 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VP Divers | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 051.00 | 195 102.00 | 3 949.00 | 199 051.00 |
VW T.V.A. | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 126.00 | 131 650.00 | 7 476.00 | 139 126.00 |