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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 95 677.00 | 4 116.00 | 91 561.00 | 95 677.00 |
AP Constructions | 423 552.00 | 293 645.00 | 129 907.00 | 423 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 885.00 | 526 212.00 | 30 673.00 | 556 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 353.00 | 112 753.00 | 9 600.00 | 122 353.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 796.00 | 950 983.00 | 311 813.00 | 1 262 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 309.00 | | 1 091 309.00 | 1 091 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 270.00 | | 406 270.00 | 406 270.00 |
BZ Autres créances | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
CF Disponibilités | 476 131.00 | | 476 131.00 | 476 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 008.00 | | 2 087 008.00 | 2 087 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 804.00 | 950 983.00 | 2 398 821.00 | 3 349 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 898.00 | 14 256.00 | 9 642.00 | 23 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 1 415 022.00 | 1 283 168.00 | | 1 415 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 991.00 | 131 854.00 | | -50 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 031.00 | 1 589 022.00 | | 1 538 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 433.00 | 62 457.00 | | 34 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113.00 | 25 791.00 | | 16 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 717.00 | 417 735.00 | | 538 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 527.00 | 358 381.00 | | 271 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 790.00 | 864 365.00 | | 860 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 821.00 | 2 453 387.00 | | 2 398 821.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 752.00 | 844 970.00 | | 855 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 941 886.00 | 123 953.00 | 4 065 839.00 | 3 941 886.00 |
FG Production vendue services | 4 827.00 | 2 063.00 | 6 890.00 | 4 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 713.00 | 126 016.00 | 4 072 729.00 | 3 946 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 815.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | 5.00 | | 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 12 711.00 | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | 15 711.00 | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 15 097.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 314.00 | 41 700.00 | | -3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 836.00 | 5 374 544.00 | | 4 077 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 826.00 | 5 242 690.00 | | 4 128 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 991.00 | 131 854.00 | | -50 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 526.00 | | 40 577.00 | 1 250 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 306.00 | 1 262 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 776.00 | 1 198 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 167.00 | | 39 077.00 | 1 186 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | 1 500.00 | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 944.00 | 47 815.00 | 26 776.00 | 929 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 662.00 | 6 594.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 282.00 | 41 221.00 | 26 776.00 | 922 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 717.00 | 538 717.00 | | 538 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 406 270.00 | | | 406 270.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 433.00 | 29 395.00 | 5 038.00 | 34 433.00 |
VI Groupe et associés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 363.00 | 520 363.00 | | 520 363.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 790.00 | 855 752.00 | 5 038.00 | 860 790.00 |