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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 95 677.00 | 4 116.00 | 91 561.00 | 95 677.00 |
AP Constructions | 423 552.00 | 312 246.00 | 111 306.00 | 423 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 721.00 | 536 141.00 | 24 580.00 | 560 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 076.00 | 120 522.00 | 1 553.00 | 122 076.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 454.00 | 993 712.00 | 272 743.00 | 1 266 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 111.00 | | 1 099 111.00 | 1 099 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 006.00 | | 271 006.00 | 271 006.00 |
BZ Autres créances | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CF Disponibilités | 237 469.00 | | 237 469.00 | 237 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 938.00 | | 1 723 938.00 | 1 723 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 392.00 | 993 712.00 | 1 996 681.00 | 2 990 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 898.00 | 20 686.00 | 3 212.00 | 23 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 1 364 031.00 | 1 415 022.00 | | 1 364 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 435.00 | -50 991.00 | | -270 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 596.00 | 1 538 031.00 | | 1 267 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038.00 | 34 433.00 | | 5 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 16 113.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 439.00 | 538 717.00 | | 516 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 555.00 | 271 527.00 | | 203 555.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 19 211.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 085.00 | 880 001.00 | | 729 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 681.00 | 2 418 032.00 | | 1 996 681.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 085.00 | 874 964.00 | | 729 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 518 639.00 | 183 693.00 | 3 702 333.00 | 3 518 639.00 |
FG Production vendue services | 6 093.00 | 1 360.00 | 7 453.00 | 6 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 732.00 | 185 053.00 | 3 705 785.00 | 3 524 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 229.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | 797.00 | | 1 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 480.00 | 2 453.00 | | 8 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 980.00 | 2 453.00 | | 10 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 240.00 | 2 453.00 | | -62 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 345.00 | -3 314.00 | | -6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 396.00 | 4 077 836.00 | | 3 718 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 831.00 | 4 128 826.00 | | 3 988 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 435.00 | -50 991.00 | | -270 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 796.00 | | 7 259.00 | 1 262 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 266 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 202 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 467.00 | | 4 959.00 | 1 198 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 3 200.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 983.00 | 43 229.00 | 500.00 | 950 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 256.00 | 6 430.00 | | 14 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 727.00 | 36 799.00 | 500.00 | 936 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 439.00 | 516 439.00 | | 516 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UP Prêts | 550.00 | | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 271 006.00 | | | 271 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 252.00 | 388 252.00 | | 388 252.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 085.00 | 729 085.00 | | 729 085.00 |