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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 1 147.00 | 14 243.00 | 15 390.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 105 228.00 | 4 488.00 | 100 740.00 | 105 228.00 |
AP Constructions | 449 816.00 | 332 126.00 | 117 690.00 | 449 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 548.00 | 543 986.00 | 30 562.00 | 574 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 257.00 | 112 791.00 | 7 466.00 | 120 257.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 553.00 | 1 017 289.00 | 297 264.00 | 1 314 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 355.00 | | 714 355.00 | 714 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
BZ Autres créances | 194 631.00 | | 194 631.00 | 194 631.00 |
CF Disponibilités | 570 439.00 | | 570 439.00 | 570 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 721.00 | | 1 703 721.00 | 1 703 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 274.00 | 1 017 289.00 | 2 000 985.00 | 3 018 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 1 093 596.00 | 1 364 031.00 | | 1 093 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 099.00 | -270 435.00 | | 275 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 696.00 | 1 267 596.00 | | 1 542 696.00 |
DP Provisions pour risques | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 384.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 893.00 | 516 697.00 | | 292 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 601.00 | 203 374.00 | | 126 601.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | 6 915.00 | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 757.00 | 732 408.00 | | 436 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 985.00 | 2 000 005.00 | | 2 000 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 757.00 | 732 408.00 | | 436 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 320 602.00 | | 3 320 602.00 | 3 320 602.00 |
FG Production vendue services | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 928.00 | | 3 323 928.00 | 3 323 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 8 480.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 10 980.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886.00 | 73 220.00 | | 21 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 528.00 | -62 240.00 | | -21 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 744.00 | -6 345.00 | | -5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 375.00 | 3 718 396.00 | | 3 329 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 276.00 | 3 988 831.00 | | 3 054 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 099.00 | -270 435.00 | | 275 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 904.00 | | 59 393.00 | 1 265 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 745.00 | 1 314 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 745.00 | 1 249 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 025.00 | | 58 568.00 | 1 202 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 825.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 712.00 | 34 322.00 | 10 745.00 | 993 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 686.00 | 3 212.00 | | 20 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 026.00 | 31 110.00 | 10 745.00 | 973 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VC Groupe et associés | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 331.00 | 416 162.00 | 1 169.00 | 417 331.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 757.00 | 436 757.00 | | 436 757.00 |