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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 6 049.00 | 9 341.00 | 15 390.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 105 228.00 | 5 443.00 | 99 785.00 | 105 228.00 |
AP Constructions | 529 683.00 | 388 562.00 | 141 121.00 | 529 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 854.00 | 573 259.00 | 102 595.00 | 675 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 555.00 | 87 599.00 | 8 956.00 | 96 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 414.00 | 1 084 810.00 | 402 604.00 | 1 487 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 428.00 | | 613 428.00 | 613 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 228.00 | | 164 228.00 | 164 228.00 |
BZ Autres créances | 602 060.00 | | 602 060.00 | 602 060.00 |
CF Disponibilités | 471 606.00 | | 471 606.00 | 471 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 059.00 | | 1 858 059.00 | 1 858 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 473.00 | 1 084 811.00 | 2 260 662.00 | 3 345 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 1 498 706.00 | 1 498 099.00 | | 1 498 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 447.00 | 610.00 | | -164 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 259.00 | 1 672 709.00 | | 1 508 259.00 |
DP Provisions pour risques | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 390.00 | 92 619.00 | | 672 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 587.00 | 336 390.00 | | 268 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 635.00 | 137 642.00 | | 82 635.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | 12 350.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 200.00 | 579 152.00 | | 1 035 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 260.00 | 2 260 662.00 | | 2 552 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 200.00 | 486 533.00 | | 1 035 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 849 176.00 | | 1 849 176.00 | 1 849 176.00 |
FG Production vendue services | -7 643.00 | | -7 643.00 | -7 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 533.00 | | 1 841 533.00 | 1 841 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 453.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 988.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 988.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 024.00 | 179.00 | | 47 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 024.00 | 179.00 | | 47 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 958.00 | 809.00 | | -45 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 207.00 | -3 885.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 779.00 | 3 094 664.00 | | 1 859 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 227.00 | 3 094 054.00 | | 2 024 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 447.00 | 610.00 | | -164 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 414.00 | | 7 679.00 | 1 487 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 320.00 | | 7 679.00 | 1 407 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 811.00 | 71 453.00 | | 1 084 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 4 902.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 863.00 | 66 551.00 | | 1 054 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 587.00 | 268 587.00 | | 268 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 253 826.00 | 253 826.00 | | 253 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VC Groupe et associés | 827 920.00 | 827 920.00 | | 827 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 390.00 | 672 390.00 | | 672 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VP Divers | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 790.00 | 1 148 790.00 | | 1 148 790.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 200.00 | 1 035 200.00 | | 1 035 200.00 |