| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AN Terrains | 110 761.00 | 29 119.00 | 81 641.00 | 110 761.00 |
AP Constructions | 2 247 204.00 | 1 235 904.00 | 1 011 299.00 | 2 247 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 752.00 | 2 234 671.00 | 534 080.00 | 2 768 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 101.00 | 288 437.00 | 109 664.00 | 398 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 709.00 | 3 814 144.00 | 1 743 565.00 | 5 557 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 406.00 | 116 900.00 | 1 217 506.00 | 1 334 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 380 957.00 | | 380 957.00 | 380 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 832.00 | 15 359.00 | 3 380 473.00 | 3 395 832.00 |
BZ Autres créances | 1 305 824.00 | | 1 305 824.00 | 1 305 824.00 |
CF Disponibilités | 832 310.00 | | 832 310.00 | 832 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251 858.00 | 132 259.00 | 7 119 599.00 | 7 251 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 809 567.00 | 3 946 403.00 | 8 863 164.00 | 12 809 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 967 006.00 | 964 482.00 | | 967 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 217.00 | 1 503 994.00 | | 1 813 217.00 |
DK Provisions réglementées | 404 118.00 | 550 095.00 | | 404 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 673.00 | 3 084 902.00 | | 3 250 673.00 |
DP Provisions pour risques | 27 100.00 | 37 100.00 | | 27 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 100.00 | 37 100.00 | | 27 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 486.00 | | | 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 442.00 | 1 108 555.00 | | 1 025 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 262.00 | 716 479.00 | | 832 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 578.00 | 3 385 750.00 | | 3 009 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 544.00 | 282 238.00 | | 298 544.00 |
EA Autres dettes | 419 078.00 | 760 005.00 | | 419 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 391.00 | 6 253 029.00 | | 5 585 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 164.00 | 9 375 031.00 | | 8 863 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 941.00 | 5 448 544.00 | | 4 816 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 868 651.00 | 274 379.00 | 21 143 031.00 | 20 868 651.00 |
FG Production vendue services | 176 794.00 | 24 169.00 | 200 963.00 | 176 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 045 446.00 | 298 549.00 | 21 343 995.00 | 21 045 446.00 |
FM Production stockée | | | 32 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 429 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 489 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 779 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 486.00 | 710.00 | | 60 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 430.00 | 124 330.00 | | 205 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 916.00 | 125 040.00 | | 265 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 372.00 | 11 279.00 | | 160 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 257.00 | 13 434.00 | | 10 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 290.00 | 60 495.00 | | 59 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 920.00 | 85 209.00 | | 229 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 995.00 | 39 831.00 | | 35 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 638.00 | 712 580.00 | | 876 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 732 981.00 | 23 328 307.00 | | 21 732 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 919 763.00 | 21 824 313.00 | | 19 919 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 217.00 | 1 503 994.00 | | 1 813 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 430.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 748.00 | | 946 298.00 | 5 402 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 333.00 | 5 557 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 835.00 | 5 524 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 380.00 | | 946 277.00 | 5 368 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | 21.00 | 3 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 391.00 | 918 712.00 | 585 957.00 | 3 481 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 847.00 | 164.00 | | 25 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 544.00 | 918 548.00 | 585 958.00 | 3 455 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 095.00 | 59 291.00 | 205 430.00 | 550 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 100.00 | | 10 000.00 | 37 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 662.00 | 73 039.00 | 7 801.00 | 51 662.00 |
6T Sur comptes clients | 44 332.00 | 1 549.00 | 30 306.00 | 44 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 994.00 | 74 588.00 | 38 107.00 | 95 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 189.00 | 133 679.00 | 253 537.00 | 683 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 371.00 | 48 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 290.00 | 205 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 578.00 | 3 009 578.00 | | 3 009 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 029.00 | 415 029.00 | | 415 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 257.00 | | | 3 380 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 141 308.00 | | | 141 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 515.00 | | | 1 131 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 667.00 | 256 217.00 | 768 450.00 | 1 024 667.00 |
VI Groupe et associés | 836 310.00 | 836 310.00 | | 836 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 289.00 | | | 278 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 185.00 | 4 690 610.00 | 15 575.00 | 4 706 185.00 |
VW T.V.A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 391.00 | 4 816 941.00 | 768 450.00 | 5 585 391.00 |