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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 110 761.00 | 29 305.00 | 81 456.00 | 110 761.00 |
AP Constructions | 2 253 610.00 | 1 519 251.00 | 734 359.00 | 2 253 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 337.00 | 2 554 513.00 | 488 824.00 | 3 043 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 835.00 | 252 191.00 | 64 644.00 | 316 835.00 |
AX Avances et acomptes | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 672.00 | 4 358 740.00 | 1 486 932.00 | 5 845 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 822.00 | 251 260.00 | 1 816 562.00 | 2 067 822.00 |
BT Marchandises | 356 344.00 | | 356 344.00 | 356 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 188.00 | 9 021.00 | 3 828 167.00 | 3 837 188.00 |
BZ Autres créances | 3 420 815.00 | | 3 420 815.00 | 3 420 815.00 |
CF Disponibilités | 1 152 525.00 | | 1 152 525.00 | 1 152 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 840 954.00 | 260 280.00 | 10 580 674.00 | 10 840 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 686 626.00 | 4 619 021.00 | 12 067 606.00 | 16 686 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 1 078 881.00 | | | 1 078 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705 080.00 | | | 3 705 080.00 |
DK Provisions réglementées | 464 312.00 | | | 464 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 603.00 | | | 5 314 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 819.00 | | | 1 354 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 622.00 | | | 4 966 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 055.00 | | | 201 055.00 |
EA Autres dettes | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 003.00 | | | 6 753 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 606.00 | | | 12 067 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 696 330.00 | | | 6 696 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 037 080.00 | 9 139 649.00 | 26 176 729.00 | 17 037 080.00 |
FG Production vendue services | 219 568.00 | 373 987.00 | 593 555.00 | 219 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 256 648.00 | 9 513 636.00 | 26 770 285.00 | 17 256 648.00 |
FM Production stockée | | | -149 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 679 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 197 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 319.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 560 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 140 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 850.00 | | | -80 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 819.00 | | | 1 354 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 834 115.00 | | | 26 834 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 129 035.00 | | | 23 129 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705 080.00 | | | 3 705 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 225.00 | | 112 446.00 | 5 733 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 845 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 835 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722 867.00 | | 112 446.00 | 5 722 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 228.00 | 226 512.00 | | 4 132 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 748.00 | 226 512.00 | | 4 128 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 791.00 | 81 135.00 | 49 614.00 | 432 791.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 941.00 | 246 319.00 | | 4 941.00 |
6T Sur comptes clients | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | 246 319.00 | | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 753.00 | 327 454.00 | 65 614.00 | 462 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 622.00 | 4 966 622.00 | | 4 966 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 232.00 | 146 232.00 | | 146 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 826 690.00 | 3 826 690.00 | | 3 826 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 548 915.00 | 548 915.00 | | 548 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 725 232.00 | 2 725 232.00 | | 2 725 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 275.00 | 27 603.00 | 56 672.00 | 84 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 819.00 | 1 354 819.00 | | 1 354 819.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266 264.00 | 7 253 766.00 | 12 497.00 | 7 266 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 003.00 | 6 696 330.00 | 56 672.00 | 6 753 003.00 |