| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 110 761.00 | 29 305.00 | 81 456.00 | 110 761.00 |
AP Constructions | 2 210 303.00 | 1 368 358.00 | 841 945.00 | 2 210 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776 034.00 | 2 230 368.00 | 545 666.00 | 2 776 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 212.00 | 212 978.00 | 70 234.00 | 283 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 472.00 | 3 844 489.00 | 1 561 983.00 | 5 406 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508 920.00 | 140 000.00 | 1 368 920.00 | 1 508 920.00 |
BT Marchandises | 399 872.00 | | 399 872.00 | 399 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 204.00 | 1 975.00 | 3 139 229.00 | 3 141 204.00 |
BZ Autres créances | 7 317 723.00 | | 7 317 723.00 | 7 317 723.00 |
CF Disponibilités | 1 028 819.00 | | 1 028 819.00 | 1 028 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 438 006.00 | 141 975.00 | 13 296 030.00 | 13 438 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 844 478.00 | 3 986 464.00 | 14 858 013.00 | 18 844 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 1 067 076.00 | 1 026 668.00 | | 1 067 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 828.00 | 1 640 368.00 | | 2 284 828.00 |
DK Provisions réglementées | 378 010.00 | 380 771.00 | | 378 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 244.00 | 3 114 136.00 | | 3 796 244.00 |
DP Provisions pour risques | 10 827.00 | 27 100.00 | | 10 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 827.00 | 27 100.00 | | 10 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 002.00 | 713 199.00 | | 479 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618 089.00 | 5 040 837.00 | | 7 618 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 299.00 | 70 523.00 | | 12 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 920.00 | 2 992 926.00 | | 2 442 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 992.00 | 281 135.00 | | 223 992.00 |
EA Autres dettes | 274 640.00 | 383 244.00 | | 274 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 050 942.00 | 9 481 862.00 | | 11 050 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 858 013.00 | 12 623 099.00 | | 14 858 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 029 654.00 | 6 220 388.00 | 21 250 043.00 | 15 029 654.00 |
FG Production vendue services | 227 087.00 | 49 577.00 | 276 664.00 | 227 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 256 741.00 | 6 269 966.00 | 21 526 707.00 | 15 256 741.00 |
FM Production stockée | | | 8 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 694 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 363 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 827.00 | |
GE Autres charges | | | -121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 198 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 248.00 | 76 425.00 | | 64 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 248.00 | 76 425.00 | | 64 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 778.00 | 17 833.00 | | 43 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 486.00 | 89 538.00 | | 96 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 263.00 | 107 371.00 | | 240 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 015.00 | -30 946.00 | | -176 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028 235.00 | 750 778.00 | | 1 028 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 826 950.00 | 20 483 008.00 | | 21 826 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 542 121.00 | 18 842 641.00 | | 19 542 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 828.00 | 1 640 368.00 | | 2 284 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 448.00 | | 153 974.00 | 5 263 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 950.00 | | 5 406 472.00 | 10 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | | 5 394 113.00 | 10 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253 089.00 | | 151 974.00 | 5 253 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 582.00 | 228 906.00 | | 3 615 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 102.00 | 228 906.00 | | 3 612 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 771.00 | 61 488.00 | 64 248.00 | 380 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 100.00 | 10 827.00 | 27 100.00 | 27 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 049.00 | 140 000.00 | 129 049.00 | 129 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 024.00 | 140 000.00 | 129 049.00 | 131 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 895.00 | 212 315.00 | 220 397.00 | 538 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 920.00 | 2 442 920.00 | | 2 442 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 640.00 | 274 640.00 | | 274 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 013.00 | 3 139 013.00 | | 3 139 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 211 712.00 | 211 712.00 | | 211 712.00 |
VC Groupe et associés | 7 098 512.00 | 7 098 512.00 | | 7 098 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 002.00 | 238 899.00 | 240 103.00 | 479 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 618 089.00 | 7 618 089.00 | | 7 618 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471 370.00 | 10 465 178.00 | 6 192.00 | 10 471 370.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 038 643.00 | 10 798 540.00 | 240 103.00 | 11 038 643.00 |