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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
AH Fonds commercial | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
AN Terrains | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 716.00 | 180 555.00 | 10 161.00 | 190 716.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 795.00 | 305 972.00 | 86 823.00 | 392 795.00 |
BT Marchandises | 579 171.00 | 1 106.00 | 578 065.00 | 579 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 902.00 | 39 387.00 | 664 515.00 | 703 902.00 |
BZ Autres créances | 123 184.00 | 15 900.00 | 107 284.00 | 123 184.00 |
CF Disponibilités | 1 349 309.00 | | 1 349 309.00 | 1 349 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 752.00 | 56 393.00 | 2 774 359.00 | 2 830 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 547.00 | 362 365.00 | 2 861 182.00 | 3 223 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 887 786.00 | 1 027 721.00 | | 887 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 225.00 | -139 935.00 | | -22 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 561.00 | 1 822 786.00 | | 1 800 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 545.00 | 14 740.00 | | 16 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 536.00 | 299 810.00 | | 293 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 603.00 | 220 781.00 | | 177 603.00 |
EA Autres dettes | 76 503.00 | 77 635.00 | | 76 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 434.00 | 520 583.00 | | 496 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 621.00 | 1 133 549.00 | | 1 060 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 182.00 | 2 956 335.00 | | 2 861 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 621.00 | 1 060 621.00 | | 1 060 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 608.00 | 5 617.00 | 790 225.00 | 784 608.00 |
FD Production vendue biens | 912 768.00 | | 912 768.00 | 912 768.00 |
FG Production vendue services | 2 089 032.00 | | 2 089 032.00 | 2 089 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 408.00 | 5 617.00 | 3 792 025.00 | 3 786 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 863.00 | |
GE Autres charges | | | 30 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 020.00 | 33 328.00 | | 44 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 695 000.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 270.00 | 728 328.00 | | 47 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 402.00 | 17 943.00 | | 16 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535.00 | 30 008.00 | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 937.00 | 47 951.00 | | 20 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 333.00 | 680 377.00 | | 26 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 836.00 | 5 041 273.00 | | 3 908 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 061.00 | 5 181 208.00 | | 3 931 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 225.00 | -139 935.00 | | -22 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 654.00 | 5 457.00 | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 670.00 | 4 152.00 | 38 850.00 | 340 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 552.00 | | 411.00 | 35 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 118.00 | 4 152.00 | 38 439.00 | 305 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 964.00 | 18 863.00 | 46 434.00 | 83 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 964.00 | 18 863.00 | 46 434.00 | 83 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 536.00 | 293 536.00 | | 293 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 779.00 | 598 779.00 | | 598 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 057.00 | 861 558.00 | 60 499.00 | 922 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 621.00 | 1 060 621.00 | | 1 060 621.00 |