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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
AH Fonds commercial | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
AN Terrains | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 722.00 | 168 684.00 | 9 038.00 | 177 722.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 180.00 | 294 102.00 | 79 078.00 | 373 180.00 |
BT Marchandises | 591 499.00 | | 591 499.00 | 591 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 536.00 | 39 451.00 | 495 085.00 | 534 536.00 |
BZ Autres créances | 163 237.00 | | 163 237.00 | 163 237.00 |
CF Disponibilités | 1 403 917.00 | | 1 403 917.00 | 1 403 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 308.00 | 39 451.00 | 2 711 857.00 | 2 751 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 488.00 | 333 553.00 | 2 790 935.00 | 3 124 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 865 561.00 | 887 786.00 | | 865 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 851.00 | -22 225.00 | | 17 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 412.00 | 1 800 561.00 | | 1 818 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 734.00 | 16 545.00 | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 483.00 | 293 536.00 | | 264 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 129.00 | 177 603.00 | | 146 129.00 |
EA Autres dettes | 64 001.00 | 76 503.00 | | 64 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 176.00 | 496 434.00 | | 487 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 523.00 | 1 060 621.00 | | 972 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 935.00 | 2 861 182.00 | | 2 790 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 523.00 | | | 972 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 234.00 | 6 421.00 | 710 655.00 | 704 234.00 |
FD Production vendue biens | 829 316.00 | | 829 316.00 | 829 316.00 |
FG Production vendue services | 1 963 121.00 | | 1 963 121.00 | 1 963 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 671.00 | 6 421.00 | 3 503 092.00 | 3 496 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 233.00 | 22 914.00 | | 25 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 950.00 | 44 020.00 | | 15 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | 47 270.00 | | 15 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 975.00 | 16 402.00 | | 14 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | 4 535.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | 20 937.00 | | 17 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 26 333.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 991.00 | 3 908 836.00 | | 3 583 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 140.00 | 3 931 061.00 | | 3 566 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 851.00 | -22 225.00 | | 17 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 654.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 972.00 | 3 250.00 | 15 120.00 | 305 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 831.00 | 3 250.00 | 15 120.00 | 270 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 393.00 | 22 000.00 | 38 942.00 | 56 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 393.00 | 22 000.00 | 38 942.00 | 56 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 483.00 | 264 483.00 | | 264 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 911.00 | 561 911.00 | | 561 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
UX Autres créances clients | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534 536.00 | | | 534 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 129.00 | 146 129.00 | | 146 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 365.00 | 735 474.00 | 45 891.00 | 781 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 523.00 | 972 523.00 | | 972 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |