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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
AH Fonds commercial | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
AN Terrains | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305.00 | 7 117.00 | 2 188.00 | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 098.00 | 154 771.00 | 27 327.00 | 182 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 692.00 | 277 412.00 | 103 280.00 | 380 692.00 |
BT Marchandises | 596 524.00 | | 596 524.00 | 596 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 738.00 | 18 907.00 | 510 831.00 | 529 738.00 |
BZ Autres créances | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CF Disponibilités | 1 561 643.00 | | 1 561 643.00 | 1 561 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 110.00 | 18 907.00 | 2 861 203.00 | 2 880 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 802.00 | 296 319.00 | 2 964 483.00 | 3 260 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 883 412.00 | 865 561.00 | | 883 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 107.00 | 17 851.00 | | 249 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 519.00 | 1 818 412.00 | | 2 067 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 056.00 | 10 734.00 | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 497.00 | 264 483.00 | | 228 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 283.00 | 146 129.00 | | 135 283.00 |
EA Autres dettes | 87 870.00 | 64 001.00 | | 87 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 258.00 | 487 176.00 | | 433 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 964.00 | 972 523.00 | | 896 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 483.00 | 2 790 935.00 | | 2 964 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 964.00 | | | 896 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 231.00 | 14 463.00 | 728 694.00 | 714 231.00 |
FD Production vendue biens | 875 204.00 | | 875 204.00 | 875 204.00 |
FG Production vendue services | 1 972 550.00 | | 1 972 550.00 | 1 972 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 985.00 | 14 463.00 | 3 576 448.00 | 3 561 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 27 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | 15 950.00 | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 15 950.00 | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 288.00 | 14 975.00 | | 9 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 288.00 | 17 048.00 | | 9 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 430.00 | -1 098.00 | | -7 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 616.00 | 3 583 991.00 | | 3 660 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 509.00 | 3 566 140.00 | | 3 411 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 107.00 | 17 851.00 | | 249 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 102.00 | 4 522.00 | 21 212.00 | 294 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 961.00 | 4 522.00 | 21 212.00 | 258 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 451.00 | 12 485.00 | 33 029.00 | 39 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 451.00 | 12 485.00 | 33 029.00 | 39 451.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |