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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
AN Terrains | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 808.00 | 1 496.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 982.00 | 35 051.00 | 237 931.00 | 272 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 218.00 | 113 227.00 | 316 991.00 | 430 218.00 |
BT Marchandises | 632 282.00 | | 632 282.00 | 632 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 562.00 | 8 407.00 | 965 155.00 | 973 562.00 |
BZ Autres créances | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
CF Disponibilités | 1 003 142.00 | | 1 003 142.00 | 1 003 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 535.00 | 8 407.00 | 2 784 129.00 | 2 792 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 753.00 | 121 634.00 | 3 101 119.00 | 3 222 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 964.00 | 1 125 418.00 | | 1 194 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 492.00 | 69 546.00 | | 73 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 456.00 | 2 129 964.00 | | 2 203 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 708.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 825.00 | 42 162.00 | | 22 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 493.00 | 228 752.00 | | 164 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 396.00 | 257 387.00 | | 221 396.00 |
EA Autres dettes | 52 021.00 | 44 787.00 | | 52 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 927.00 | 425 007.00 | | 436 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 663.00 | 998 804.00 | | 897 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 119.00 | 3 128 768.00 | | 3 101 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 663.00 | 998 733.00 | | 897 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 158.00 | | 275 826.00 | 331 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 766.00 | | 430 218.00 | 176 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 766.00 | | 364 774.00 | 176 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 714.00 | | 275 826.00 | 265 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 853.00 | 18 375.00 | | 94 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 853.00 | 18 375.00 | | 94 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | 1 731.00 | 1 009.00 | 7 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | 1 731.00 | 1 009.00 | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | 1 731.00 | 1 009.00 | 7 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 927.00 | 436 927.00 | | 436 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
UX Autres créances clients | 960 996.00 | 960 996.00 | | 960 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 109.00 | 1 157 112.00 | 32 997.00 | 1 190 109.00 |
VW T.V.A. | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 838.00 | 874 838.00 | | 874 838.00 |