| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 128.00 | 5 028 958.00 | 97 171.00 | 5 126 128.00 |
AH Fonds commercial | 2 326 093.00 | 22 529.00 | 2 303 564.00 | 2 326 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 426 411.00 | 8 978 200.00 | 448 211.00 | 9 426 411.00 |
AN Terrains | 1 983 941.00 | | 1 983 941.00 | 1 983 941.00 |
AP Constructions | 48 313 534.00 | 39 265 808.00 | 9 047 726.00 | 48 313 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974 545.00 | 9 773 803.00 | 3 200 742.00 | 12 974 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 124 252.00 | 5 557 288.00 | 566 963.00 | 6 124 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 645 281.00 | | 2 645 281.00 | 2 645 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 151.00 | 838.00 | 12 313.00 | 13 151.00 |
BF Prêts | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 716.00 | | 627 716.00 | 627 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 632 162.00 | 76 718 430.00 | 101 913 732.00 | 178 632 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 502.00 | | 629 502.00 | 629 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927 833.00 | 7 149.00 | 7 920 684.00 | 7 927 833.00 |
BZ Autres créances | 51 570 279.00 | 824 244.00 | 50 746 035.00 | 51 570 279.00 |
CF Disponibilités | 2 732 833.00 | | 2 732 833.00 | 2 732 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 903.00 | | 1 032 903.00 | 1 032 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 893 350.00 | 831 394.00 | 63 061 956.00 | 63 893 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 525 511.00 | 77 549 824.00 | 164 975 688.00 | 242 525 511.00 |
CU Autres participations | 89 046 611.00 | 8 091 005.00 | 80 955 606.00 | 89 046 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 818 672.00 | 11 818 672.00 | | 11 818 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 586 206.00 | 16 586 206.00 | | 16 586 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181 867.00 | 1 181 867.00 | | 1 181 867.00 |
DG Autres réserves | 4 200 851.00 | 4 200 851.00 | | 4 200 851.00 |
DH Report à nouveau | 59 335 262.00 | 60 505 039.00 | | 59 335 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 354.00 | 7 855 317.00 | | 3 558 354.00 |
DL TOTAL (I) | 96 681 212.00 | 102 147 953.00 | | 96 681 212.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 299 042.00 | 25 299 042.00 | | 25 299 042.00 |
DO TOTAL (II) | 25 299 042.00 | 25 299 042.00 | | 25 299 042.00 |
DP Provisions pour risques | 1 194 431.00 | 1 695 672.00 | | 1 194 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 431.00 | 1 695 672.00 | | 1 194 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 584.00 | 126 316.00 | | 1 594 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522 763.00 | 19 543 404.00 | | 24 522 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 832.00 | 5 145 434.00 | | 2 352 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290 055.00 | 6 947 208.00 | | 6 290 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226.00 | 1 401 984.00 | | 1 735 226.00 |
EA Autres dettes | 5 305 542.00 | 2 458 376.00 | | 5 305 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 801 002.00 | 35 622 723.00 | | 41 801 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 975 688.00 | 164 765 391.00 | | 164 975 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 381 047.00 | 6 175 256.00 | 52 556 303.00 | 46 381 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 381 047.00 | 6 175 256.00 | 52 556 303.00 | 46 381 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 940 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 103 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 186 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 885 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 416.00 | |
GE Autres charges | | | 443 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 272 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 668 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 243 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 239.00 | 139 707.00 | | 104 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 388.00 | 385 752.00 | | 410 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000.00 | 54 000.00 | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 627.00 | 579 458.00 | | 726 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 410.00 | 4 834.00 | | 15 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 417.00 | 250 862.00 | | 7 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 108 893.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 826.00 | 364 589.00 | | 62 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 801.00 | 214 869.00 | | 663 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 543.00 | 184 672.00 | | 266 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 237.00 | -171 358.00 | | 971 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 250 945.00 | 57 923 910.00 | | 59 250 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 692 591.00 | 50 068 593.00 | | 55 692 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558 354.00 | 7 855 317.00 | | 3 558 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 987 401.00 | | 16 149 162.00 | 171 987 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 109.00 | 89 711 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 800.00 | 9 060 601.00 | 178 632 162.00 | 443 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 907 427.00 | 16 878 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 800.00 | 129 065.00 | 72 041 552.00 | 443 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 411 034.00 | | 375 025.00 | 25 411 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 603 941.00 | | 5 010 476.00 | 67 603 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 972 425.00 | | 10 763 661.00 | 78 972 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 147 131.00 | 3 493 287.00 | 9 029 076.00 | 74 147 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 546 937.00 | 374 932.00 | 8 907 427.00 | 22 546 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 600 194.00 | 3 118 354.00 | 121 649.00 | 51 600 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 672.00 | 432 416.00 | 933 657.00 | 1 695 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 763.00 | 7 149.00 | 763.00 | 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 824 244.00 | | | 824 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689 096.00 | 4 250 149.00 | 763.00 | 4 689 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384 768.00 | 4 682 565.00 | 934 420.00 | 6 384 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 565.00 | 722 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 243 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 212 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 522 763.00 | 24 522 763.00 | | 24 522 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 832.00 | 2 352 832.00 | | 2 352 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043 546.00 | 2 043 546.00 | | 2 043 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 929.00 | 1 439 929.00 | | 1 439 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781 898.00 | 781 898.00 | | 781 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226.00 | 1 735 226.00 | | 1 735 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305 542.00 | 5 305 542.00 | | 5 305 542.00 |
UP Prêts | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 716.00 | 627 716.00 | | 627 716.00 |
UX Autres créances clients | 7 927 833.00 | | | 7 927 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 1 643 330.00 | | | 1 643 330.00 |
VC Groupe et associés | 30 392 043.00 | | | 30 392 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 584.00 | 1 594 584.00 | | 1 594 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 237 638.00 | | | 18 237 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 991.00 | 314 991.00 | | 314 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 773.00 | | | 1 286 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 903.00 | | | 1 032 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 183 230.00 | 61 183 230.00 | | 61 183 230.00 |
VW T.V.A. | 1 709 692.00 | 1 709 692.00 | | 1 709 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 801 002.00 | 41 801 002.00 | | 41 801 002.00 |