| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133 254.00 | 5 046 898.00 | 86 356.00 | 5 133 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 497 647.00 | 23 601.00 | 3 474 045.00 | 3 497 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 727 231.00 | 9 287 348.00 | 439 883.00 | 9 727 231.00 |
AN Terrains | 1 983 941.00 | | 1 983 941.00 | 1 983 941.00 |
AP Constructions | 50 042 718.00 | 41 219 914.00 | 8 822 804.00 | 50 042 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 201 576.00 | 11 123 345.00 | 3 078 231.00 | 14 201 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254 043.00 | 5 759 273.00 | 494 770.00 | 6 254 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 816 019.00 | | 3 816 019.00 | 3 816 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 151.00 | 838.00 | 12 313.00 | 13 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 058 226.00 | | 1 058 226.00 | 1 058 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 849 673.00 | 80 535 218.00 | 90 314 455.00 | 170 849 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664 360.00 | | 664 360.00 | 664 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 813.00 | 84 188.00 | 2 422 625.00 | 2 506 813.00 |
BZ Autres créances | 41 473 354.00 | -1.00 | 41 473 354.00 | 41 473 354.00 |
CF Disponibilités | 1 026 098.00 | | 1 026 098.00 | 1 026 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 393.00 | | 957 393.00 | 957 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 628 017.00 | 84 187.00 | 46 543 830.00 | 46 628 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 477 690.00 | 80 619 405.00 | 136 858 285.00 | 217 477 690.00 |
CU Autres participations | 75 121 868.00 | 8 074 000.00 | 67 047 868.00 | 75 121 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 818 672.00 | 11 818 672.00 | | 11 818 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 726 746.00 | 16 586 206.00 | | 17 726 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181 867.00 | 1 181 867.00 | | 1 181 867.00 |
DG Autres réserves | 4 200 851.00 | 4 200 851.00 | | 4 200 851.00 |
DH Report à nouveau | 53 403 993.00 | 59 335 262.00 | | 53 403 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 815 154.00 | 3 558 354.00 | | -3 815 154.00 |
DL TOTAL (I) | 84 516 975.00 | 96 681 212.00 | | 84 516 975.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 299 042.00 | 25 299 042.00 | | 25 299 042.00 |
DO TOTAL (II) | 25 299 042.00 | 25 299 042.00 | | 25 299 042.00 |
DP Provisions pour risques | 133 033.00 | 1 194 431.00 | | 133 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 033.00 | 1 194 431.00 | | 133 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 135.00 | 1 594 584.00 | | 94 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 318 916.00 | 24 522 763.00 | | 15 318 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 709.00 | 2 352 832.00 | | 3 213 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911 799.00 | 6 290 055.00 | | 3 911 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533 371.00 | 1 735 226.00 | | 1 533 371.00 |
EA Autres dettes | 2 837 305.00 | 5 305 542.00 | | 2 837 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 909 235.00 | 41 801 002.00 | | 26 909 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 858 285.00 | 164 975 688.00 | | 136 858 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 078 442.00 | 4 165 456.00 | 50 243 898.00 | 46 078 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 078 442.00 | 4 165 456.00 | 50 243 898.00 | 46 078 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 142 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -388 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 863 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 421 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 886 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 837.00 | |
GE Autres charges | | | 352 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 663 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 264 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 243 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 354 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 823 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 343 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 665.00 | 104 239.00 | | 97 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954 980.00 | 410 388.00 | | 1 954 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 500.00 | 212 000.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 145.00 | 726 627.00 | | 2 110 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 363.00 | 15 410.00 | | 10 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066 027.00 | 7 417.00 | | 2 066 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 605.00 | 40 000.00 | | 10 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086 995.00 | 62 826.00 | | 2 086 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 150.00 | 663 801.00 | | 23 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 839.00 | 266 543.00 | | 102 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 332.00 | 971 237.00 | | -608 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 891 258.00 | 59 250 945.00 | | 58 891 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 706 411.00 | 55 692 591.00 | | 62 706 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 815 154.00 | 3 558 354.00 | | -3 815 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 632 162.00 | | 4 748 077.00 | 178 632 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 952 734.00 | 76 193 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 142 116.00 | 170 849 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 358 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 382.00 | 76 298 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 053 140.00 | | 304 991.00 | 18 053 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 478 594.00 | | 4 009 084.00 | 72 478 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 711 978.00 | | 434 002.00 | 89 711 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 959 893.00 | 3 673 329.00 | 188 088.00 | 68 959 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 016 700.00 | 325 903.00 | | 14 016 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 943 194.00 | 3 347 426.00 | 188 088.00 | 54 943 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194 431.00 | 97 631.00 | 1 159 030.00 | 1 194 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | 86 623.00 | 9 585.00 | 7 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 824 244.00 | | 824 245.00 | 824 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 938 482.00 | 86 623.00 | 850 835.00 | 8 938 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 132 913.00 | 184 254.00 | 2 009 865.00 | 10 132 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 025.00 | 399 565.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 264 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 605.00 | 57 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 318 916.00 | 15 318 916.00 | | 15 318 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 709.00 | 3 213 709.00 | | 3 213 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 503.00 | 1 252 503.00 | | 1 252 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 627.00 | 1 518 627.00 | | 1 518 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533 371.00 | 1 533 371.00 | | 1 533 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837 305.00 | 2 837 305.00 | | 2 837 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058 226.00 | 1 058 226.00 | | 1 058 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 813.00 | | | 2 506 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 1 483 012.00 | | | 1 483 012.00 |
VC Groupe et associés | 11 529 354.00 | | | 11 529 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 084.00 | | | 485 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 866.00 | | | 1 030 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 616 894.00 | | | 27 616 894.00 |
VP Divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 328.00 | 226 328.00 | | 226 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 044.00 | | | 836 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 393.00 | | | 957 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995 785.00 | 45 995 785.00 | | 45 995 785.00 |
VW T.V.A. | 914 341.00 | 914 341.00 | | 914 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 909 235.00 | 26 909 235.00 | | 26 909 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |