| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133 254.00 | 5 046 503.00 | 86 751.00 | 5 133 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 753 122.00 | 27 893.00 | 3 725 229.00 | 3 753 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 218 979.00 | 10 956 497.00 | 2 262 482.00 | 13 218 979.00 |
AN Terrains | 1 983 941.00 | | 1 983 941.00 | 1 983 941.00 |
AP Constructions | 51 985 151.00 | 41 065 221.00 | 10 919 930.00 | 51 985 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017 873.00 | 11 594 121.00 | 423 752.00 | 12 017 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 323 043.00 | 7 166 776.00 | 1 156 267.00 | 8 323 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700 186.00 | | 4 700 186.00 | 4 700 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 151.00 | 838.00 | 12 313.00 | 13 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 694 300.00 | | 694 300.00 | 694 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 585 357.00 | 75 857 848.00 | 206 727 509.00 | 282 585 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 819 382.00 | | 12 819 382.00 | 12 819 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 693 640.00 | 40 245.00 | 57 653 395.00 | 57 693 640.00 |
BZ Autres créances | 133 379 664.00 | | 133 379 664.00 | 133 379 664.00 |
CF Disponibilités | 1 752 087.00 | | 1 752 087.00 | 1 752 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991 126.00 | | 1 991 126.00 | 1 991 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 635 899.00 | 40 245.00 | 207 595 654.00 | 207 635 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 221 256.00 | 75 898 093.00 | 414 323 163.00 | 490 221 256.00 |
CU Autres participations | 180 762 359.00 | | 180 762 359.00 | 180 762 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 818 672.00 | 11 818 672.00 | | 11 818 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 726 746.00 | 17 726 746.00 | | 17 726 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181 867.00 | 1 181 867.00 | | 1 181 867.00 |
DG Autres réserves | 4 200 851.00 | 4 200 851.00 | | 4 200 851.00 |
DH Report à nouveau | 55 256 458.00 | 48 712 500.00 | | 55 256 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746 490.00 | 6 544 348.00 | | 3 746 490.00 |
DL TOTAL (I) | 93 931 084.00 | 90 184 984.00 | | 93 931 084.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 299 042.00 | 25 299 042.00 | | 25 299 042.00 |
DO TOTAL (II) | 25 299 042.00 | 25 299 042.00 | | 25 299 042.00 |
DP Provisions pour risques | 145 662.00 | 136 785.00 | | 145 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 662.00 | 136 785.00 | | 241 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 20 000 000.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 644 111.00 | 250 157 638.00 | | 264 644 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 768.00 | 8 201 282.00 | | 8 411 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 996 479.00 | 17 385 663.00 | | 16 996 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 632.00 | 433 108.00 | | 559 632.00 |
EA Autres dettes | 4 239 303.00 | 5 172 205.00 | | 4 239 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 851 375.00 | 301 349 897.00 | | 294 851 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 323 163.00 | 416 970 708.00 | | 414 323 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 522 472.00 | 3 758 663.00 | 53 281 135.00 | 49 522 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 522 472.00 | 3 758 663.00 | 53 281 135.00 | 49 522 472.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 636 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 884 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 793 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 431 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 750 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 886 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 478 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 009.00 | 7 149.00 | | 840 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | 9 771 886.00 | | 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 124 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 382.00 | 17 903 923.00 | | 840 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 015.00 | 69 206.00 | | 381 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 560.00 | 15 934 749.00 | | 348 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 576.00 | 16 239 327.00 | | 729 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 807.00 | 1 664 596.00 | | 110 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 053.00 | | | 104 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739 107.00 | -183 795.00 | | 1 739 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 754 829.00 | 75 110 948.00 | | 60 754 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 008 339.00 | 68 566 599.00 | | 57 008 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746 490.00 | 6 544 348.00 | | 3 746 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 132 478.00 | | 20 834 662.00 | 283 132 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 612 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 612 751.00 | 181 469 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320 359.00 | 20 061 424.00 | 282 585 357.00 | 1 320 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 359.00 | 1 448 673.00 | 79 010 193.00 | 1 320 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100 228.00 | | 5 126.00 | 22 100 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 356 673.00 | | 6 422 552.00 | 75 356 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 675 577.00 | | 14 406 984.00 | 185 675 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 320 359.00 | | | 1 320 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 794 349.00 | 3 113 374.00 | 1 065 958.00 | 73 794 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707 319.00 | 308 329.00 | | 15 707 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 087 031.00 | 2 805 045.00 | 1 065 958.00 | 58 087 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 838.00 | | | 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 785.00 | 104 878.00 | | 136 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 39 240.00 | 577.00 | 1 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 664.00 | 39 240.00 | 576.00 | 17 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 449.00 | 144 117.00 | 576.00 | 154 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 117.00 | 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 644 111.00 | 264 644 111.00 | | 264 644 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 768.00 | 8 411 768.00 | | 8 411 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671 498.00 | 2 671 498.00 | | 2 671 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173 744.00 | 2 173 744.00 | | 2 173 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 790 740.00 | 9 790 740.00 | | 9 790 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 632.00 | 559 632.00 | | 559 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239 303.00 | 4 239 303.00 | | 4 239 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 300.00 | 694 300.00 | | 694 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 692 032.00 | 57 692 032.00 | | 57 692 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 1 252 194.00 | 1 252 194.00 | | 1 252 194.00 |
VC Groupe et associés | 64 202 735.00 | 64 202 735.00 | | 64 202 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 076.00 | | | 1 800 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 346.00 | 233 346.00 | | 233 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 639 239.00 | 67 639 239.00 | | 67 639 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991 126.00 | 1 991 126.00 | | 1 991 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 758 730.00 | 193 758 730.00 | | 193 758 730.00 |
VW T.V.A. | 2 132 991.00 | 2 132 991.00 | | 2 132 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 851 375.00 | 294 851 375.00 | | 294 851 375.00 |