| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133 254.00 | 5 046 447.00 | 86 806.00 | 5 133 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 753 122.00 | 26 820.00 | 3 726 302.00 | 3 753 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 213 853.00 | 10 649 296.00 | 2 564 556.00 | 13 213 853.00 |
AN Terrains | 1 983 941.00 | | 1 983 941.00 | 1 983 941.00 |
AP Constructions | 48 430 245.00 | 39 861 801.00 | 8 568 443.00 | 48 430 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255 008.00 | 11 545 403.00 | 709 605.00 | 12 255 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 698 840.00 | 6 679 826.00 | 1 019 015.00 | 7 698 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 988 639.00 | | 4 988 639.00 | 4 988 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 151.00 | 838.00 | 12 313.00 | 13 151.00 |
BF Prêts | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807 007.00 | | 807 007.00 | 807 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 132 478.00 | 73 810 432.00 | 209 322 046.00 | 283 132 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 729 541.00 | | 9 729 541.00 | 9 729 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 300 100.00 | 1 582.00 | 56 298 518.00 | 56 300 100.00 |
BZ Autres créances | 136 046 626.00 | 1.00 | 136 046 627.00 | 136 046 626.00 |
CF Disponibilités | 3 791 093.00 | | 3 791 093.00 | 3 791 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782 883.00 | | 1 782 883.00 | 1 782 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 650 243.00 | 1 581.00 | 207 648 662.00 | 207 650 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 782 721.00 | 73 812 013.00 | 416 970 708.00 | 490 782 721.00 |
CU Autres participations | 166 355 419.00 | | 166 355 419.00 | 166 355 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 818 672.00 | 11 818 672.00 | | 11 818 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 726 746.00 | 17 726 746.00 | | 17 726 746.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 181 867.00 | 1 181 867.00 | | 1 181 867.00 |
DG Autres réserves | 4 200 851.00 | 4 200 851.00 | | 4 200 851.00 |
DH Report à nouveau | 48 712 500.00 | 49 788 585.00 | | 48 712 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544 348.00 | -1 076 086.00 | | 6 544 348.00 |
DL TOTAL (I) | 90 184 984.00 | 83 640 635.00 | | 90 184 984.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 299 042.00 | 25 299 042.00 | | 25 299 042.00 |
DO TOTAL (II) | 25 299 042.00 | 25 299 042.00 | | 25 299 042.00 |
DP Provisions pour risques | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 157 638.00 | 16 305 369.00 | | 250 157 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201 282.00 | 10 101 238.00 | | 8 201 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 385 663.00 | 27 179 889.00 | | 17 385 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 108.00 | 850 938.00 | | 433 108.00 |
EA Autres dettes | 5 172 205.00 | 15 087 934.00 | | 5 172 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 349 897.00 | 69 559 704.00 | | 301 349 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 970 708.00 | 178 636 166.00 | | 416 970 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 184 110.00 | 2 755 400.00 | 51 939 510.00 | 49 184 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 184 110.00 | 2 755 400.00 | 51 939 510.00 | 49 184 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 616 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 999 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 684 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 161 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -406 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 650 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 606 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 695 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 149.00 | 108 929.00 | | 7 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 771 886.00 | 300.00 | | 9 771 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 124 888.00 | 130 400.00 | | 8 124 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 903 923.00 | 239 629.00 | | 17 903 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 206.00 | 83 185.00 | | 69 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 934 749.00 | 120 897.00 | | 15 934 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 372.00 | 5 902 623.00 | | 235 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 239 327.00 | 6 106 705.00 | | 16 239 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664 596.00 | -5 867 076.00 | | 1 664 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 795.00 | -617 878.00 | | -183 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 110 948.00 | 59 216 769.00 | | 75 110 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 566 599.00 | 60 292 855.00 | | 68 566 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 544 348.00 | -1 076 086.00 | | 6 544 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 087 023.00 | | 145 944 027.00 | 155 087 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 312 864.00 | 185 675 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 898 572.00 | 283 132 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 820.00 | 22 100 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 887.00 | 75 356 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 037 933.00 | | 312 115.00 | 22 037 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 268 025.00 | | 5 424 536.00 | 71 268 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 781 066.00 | | 140 207 376.00 | 61 781 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 572 343.00 | 3 284 523.00 | 62 517.00 | 70 572 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377 615.00 | 330 414.00 | 711.00 | 15 377 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 194 728.00 | 2 954 108.00 | 61 806.00 | 55 194 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 838.00 | | | 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 785.00 | 280 153.00 | 280 153.00 | 136 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920 287.00 | | 5 902 623.00 | 5 920 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057 072.00 | 280 153.00 | 6 182 776.00 | 6 057 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 153.00 | 280 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 902 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 157 638.00 | 250 157 638.00 | | 250 157 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201 282.00 | 8 201 282.00 | | 8 201 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583 269.00 | 2 583 269.00 | | 2 583 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658 380.00 | 3 658 380.00 | | 3 658 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 992 767.00 | 8 992 767.00 | | 8 992 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 108.00 | 433 108.00 | | 433 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172 205.00 | 5 172 205.00 | | 5 172 205.00 |
UP Prêts | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807 007.00 | 807 007.00 | | 807 007.00 |
UX Autres créances clients | 56 298 492.00 | 56 298 492.00 | | 56 298 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 2 477 656.00 | 2 477 656.00 | | 2 477 656.00 |
VC Groupe et associés | 63 914 384.00 | 63 914 384.00 | | 63 914 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 046 822.00 | | | 714 046 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 194 553.00 | | | 460 194 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307 486.00 | 1 307 486.00 | | 1 307 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 779.00 | 376 779.00 | | 376 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 281 855.00 | 68 281 855.00 | | 68 281 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782 883.00 | 1 782 883.00 | | 1 782 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 436 616.00 | 213 436 616.00 | | 213 436 616.00 |
VW T.V.A. | 1 774 468.00 | 1 774 468.00 | | 1 774 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 349 897.00 | 301 349 897.00 | | 301 349 897.00 |