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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 21 716.00 | 221.00 | 21 937.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 296.00 | 4 096.00 | 2 200.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 368.00 | 22 528.00 | 840.00 | 23 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 970.00 | 336 412.00 | 23 559.00 | 359 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 083.00 | 384 753.00 | 44 331.00 | 429 083.00 |
BN En cours de production de biens | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BT Marchandises | 298 790.00 | 42 186.00 | 256 603.00 | 298 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 961.00 | 16 490.00 | 215 471.00 | 231 961.00 |
BZ Autres créances | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CF Disponibilités | 597 344.00 | | 597 344.00 | 597 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 526.00 | 58 676.00 | 1 131 850.00 | 1 190 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 609.00 | 443 429.00 | 1 176 180.00 | 1 619 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 466.00 | | | 190 466.00 |
DH Report à nouveau | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
DL TOTAL (I) | 872 518.00 | | | 872 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
EA Autres dettes | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 662.00 | | | 303 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 180.00 | | | 1 176 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 592.00 | | | 276 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 359.00 | 12 139.00 | 1 139 498.00 | 1 127 359.00 |
FG Production vendue services | 751 871.00 | 3 964.00 | 755 835.00 | 751 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 230.00 | 16 103.00 | 1 895 333.00 | 1 879 230.00 |
FM Production stockée | | | -5 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 418.00 | | | 1 905 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 680.00 | | | 1 849 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 938.00 | | 1 145.00 | 427 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 490.00 | | 1 145.00 | 388 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 985.00 | 19 767.00 | | 364 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 049.00 | 667.00 | | 21 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 936.00 | 19 101.00 | | 343 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 362.00 | | 176.00 | 42 362.00 |
6T Sur comptes clients | 13 724.00 | 2 766.00 | | 13 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 086.00 | 2 766.00 | 176.00 | 56 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 086.00 | 2 766.00 | 176.00 | 56 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 766.00 | -176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 168.00 | 18 169.00 | | 18 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 977.00 | 290 039.00 | 12 938.00 | 302 977.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 591.00 | 276 592.00 | | 276 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
ST Autres comptes | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 572.00 | | | 368 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 676.00 | | | 204 676.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 960.00 | | | 172 960.00 |