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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 296.00 | 4 726.00 | 1 570.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 368.00 | 23 007.00 | 361.00 | 23 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 911.00 | 323 970.00 | 15 941.00 | 339 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 024.00 | 373 640.00 | 35 384.00 | 409 024.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 393 880.00 | 41 680.00 | 352 200.00 | 393 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 623.00 | 16 955.00 | 346 668.00 | 383 623.00 |
CF Disponibilités | 372 864.00 | | 372 864.00 | 372 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 976.00 | 58 635.00 | 1 390 341.00 | 1 448 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 000.00 | 432 275.00 | 1 425 725.00 | 1 858 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 466.00 | 190 466.00 | | 190 466.00 |
DH Report à nouveau | 217 637.00 | 161 899.00 | | 217 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 661.00 | 55 738.00 | | 87 661.00 |
DL TOTAL (I) | 960 179.00 | 872 518.00 | | 960 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 836.00 | 157 005.00 | | 348 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 620.00 | 80 695.00 | | 95 620.00 |
EA Autres dettes | | 18 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 529.00 | 18 999.00 | | 20 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 546.00 | 303 819.00 | | 465 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 725.00 | 1 176 337.00 | | 1 425 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 186.00 | | 506.00 | 42 186.00 |
6T Sur comptes clients | 16 490.00 | 465.00 | | 16 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 676.00 | 465.00 | 506.00 | 58 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 676.00 | 465.00 | 506.00 | 58 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 836.00 | 348 836.00 | | 348 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 169.00 | 682 231.00 | 12 938.00 | 695 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 546.00 | 465 546.00 | | 465 546.00 |