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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 296.00 | 5 356.00 | 940.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 793.00 | 23 537.00 | 1 256.00 | 24 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 461.00 | 331 978.00 | 13 483.00 | 345 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 999.00 | 382 808.00 | 33 191.00 | 415 999.00 |
BT Marchandises | 358 524.00 | 41 219.00 | 317 305.00 | 358 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 618.00 | 16 955.00 | 314 663.00 | 331 618.00 |
BZ Autres créances | 306 993.00 | | 306 993.00 | 306 993.00 |
CF Disponibilités | 240 339.00 | | 240 339.00 | 240 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 237 475.00 | 58 174.00 | 1 179 301.00 | 1 237 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 474.00 | 440 982.00 | 1 212 492.00 | 1 653 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 4 416.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 466.00 | 190 466.00 | | 190 466.00 |
DH Report à nouveau | 113 714.00 | 217 637.00 | | 113 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 724.00 | 87 661.00 | | 11 724.00 |
DL TOTAL (I) | 821 903.00 | 960 179.00 | | 821 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 006.00 | 348 836.00 | | 255 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 438.00 | 95 620.00 | | 102 438.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 363.00 | 20 529.00 | | 26 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 588.00 | 465 546.00 | | 390 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 492.00 | 1 425 725.00 | | 1 212 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 006.00 | 255 006.00 | | 255 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 550.00 | 638 612.00 | 12 938.00 | 651 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 588.00 | 390 588.00 | | 390 588.00 |