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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 556.00 | 5 766.00 | 16 790.00 | 22 556.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 296.00 | 5 985.00 | 311.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 828.00 | 21 900.00 | 928.00 | 22 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 528.00 | 207 932.00 | 28 595.00 | 236 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 718.00 | 241 583.00 | 64 135.00 | 305 718.00 |
BT Marchandises | 311 035.00 | 40 843.00 | 270 192.00 | 311 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 738.00 | 16 955.00 | 415 784.00 | 432 738.00 |
BZ Autres créances | 379 652.00 | | 379 652.00 | 379 652.00 |
CF Disponibilités | 220 032.00 | | 220 032.00 | 220 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 457.00 | 57 798.00 | 1 285 659.00 | 1 343 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 175.00 | 299 381.00 | 1 349 795.00 | 1 649 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 466.00 | 190 466.00 | | 190 466.00 |
DH Report à nouveau | 125 438.00 | 113 714.00 | | 125 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 319.00 | 11 724.00 | | 47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 869 222.00 | 821 903.00 | | 869 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 910.00 | 255 006.00 | | 331 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 192.00 | 102 438.00 | | 87 192.00 |
EA Autres dettes | 21 621.00 | 6 781.00 | | 21 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 051.00 | 26 363.00 | | 21 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 572.00 | 390 588.00 | | 480 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 795.00 | 1 212 492.00 | | 1 349 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 066.00 | | | 467 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 867.00 | 1 719.00 | 1 493 586.00 | 1 491 867.00 |
FG Production vendue services | 478 432.00 | 6 147.00 | 484 579.00 | 478 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 299.00 | 7 866.00 | 1 978 165.00 | 1 970 299.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 855.00 | 2 143.00 | | 6 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | 2 143.00 | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | -2 143.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 1 204.00 | | 12 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 838.00 | 1 900 469.00 | | 1 997 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 519.00 | 1 888 745.00 | | 1 950 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 319.00 | 11 724.00 | | 47 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 443.00 | 5 096.00 | | 7 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 999.00 | | 77 317.00 | 415 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 598.00 | 305 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 962.00 | 27 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 637.00 | 265 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 511.00 | | 33 580.00 | 26 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 551.00 | | 43 737.00 | 376 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 808.00 | 8 402.00 | 149 627.00 | 382 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 937.00 | | 16 172.00 | 21 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 871.00 | 8 402.00 | 133 455.00 | 360 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 910.00 | 331 910.00 | | 331 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 412 600.00 | 412 600.00 | | 412 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 370 452.00 | 370 452.00 | | 370 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 798.00 | 5 292.00 | 13 506.00 | 18 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 328.00 | 812 391.00 | 12 938.00 | 825 328.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 572.00 | 467 066.00 | 13 506.00 | 480 572.00 |