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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 141.00 | 17 764.00 | 12 377.00 | 30 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 8 860.00 | 5 140.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 199 521.00 | 80 201.00 | 119 320.00 | 199 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 202.00 | 86 119.00 | 86 083.00 | 172 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 309.00 | 194 493.00 | 234 816.00 | 429 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BT Marchandises | 205 399.00 | | 205 399.00 | 205 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CF Disponibilités | 232 429.00 | | 232 429.00 | 232 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 040.00 | | 493 040.00 | 493 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 348.00 | 194 493.00 | 727 856.00 | 922 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 027.00 | -178 878.00 | | -239 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 929.00 | -60 149.00 | | -29 929.00 |
DL TOTAL (I) | -260 956.00 | -231 027.00 | | -260 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 215.00 | 711 757.00 | | 407 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 041.00 | | | 437 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 49 837.00 | | 97 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 404.00 | 51 426.00 | | 46 404.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 411.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 812.00 | 813 431.00 | | 988 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 856.00 | 582 404.00 | | 727 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 771.00 | 393 263.00 | | 551 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 461.00 | | 961 461.00 | 967 461.00 |
FG Production vendue services | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 743.00 | | 974 743.00 | 974 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 089.00 | |
GE Autres charges | | | 17 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 989.00 | 730 451.00 | | 976 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 918.00 | 790 600.00 | | 1 006 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 929.00 | -60 149.00 | | -29 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 576.00 | | 3 452.00 | 426 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 141.00 | | 15 548.00 | 30 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 429 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 371 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 995.00 | | 3 449.00 | 368 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | 4.00 | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 123.00 | 66 089.00 | 720.00 | 129 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 717.00 | 10 047.00 | | 7 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | 2 285.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 284.00 | 53 756.00 | 720.00 | 113 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 041.00 | | 437 041.00 | 437 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 215.00 | 407 215.00 | | 407 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 907.00 | 51 011.00 | 11 896.00 | 62 907.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 725.00 | 551 684.00 | 437 041.00 | 988 725.00 |