| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 846.00 | 48 602.00 | 8 244.00 | 56 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 355 729.00 | 178 715.00 | 177 015.00 | 355 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 084.00 | 197 366.00 | 113 718.00 | 311 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 323.00 | 440 231.00 | 318 092.00 | 758 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BT Marchandises | 396 648.00 | | 396 648.00 | 396 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022.00 | 56.00 | 9 967.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 058.00 | 56.00 | 528 003.00 | 528 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 380.00 | 440 286.00 | 846 095.00 | 1 286 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 479.00 | -273 513.00 | | -250 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | 23 033.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | -238 780.00 | -242 479.00 | | -238 780.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 12 861.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 831.00 | 661 969.00 | | 827 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 315.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 049.00 | 170 609.00 | | 149 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 539.00 | 75 773.00 | | 97 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 875.00 | 921 527.00 | | 1 075 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 095.00 | 679 047.00 | | 846 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 875.00 | 921 527.00 | | 1 075 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 064.00 | | 2 138 064.00 | 2 138 064.00 |
FG Production vendue services | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 687.00 | | 2 152 687.00 | 2 152 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 269.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 1 477.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 631.00 | 1 746.00 | | 9 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 631.00 | 360.00 | | -9 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 270.00 | 1 597 587.00 | | 2 181 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 571.00 | 1 574 554.00 | | 2 177 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700.00 | 23 033.00 | | 3 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 890.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 518.00 | | 148 029.00 | 610 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 829.00 | | 8 017.00 | 48 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 758 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 666 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 200.00 | | 139 837.00 | 527 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 941.00 | | 175.00 | 18 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 492.00 | 87 904.00 | 166.00 | 352 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 367.00 | 8 235.00 | | 40 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 336.00 | 1 212.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 789.00 | 78 457.00 | 166.00 | 297 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 9 000.00 | | 56.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UX Autres créances clients | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 827 831.00 | 827 831.00 | | 827 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 587.00 | 1 075 587.00 | | 1 075 587.00 |