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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 829.00 | 32 123.00 | 14 706.00 | 46 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 824.00 | 3 176.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 281 035.00 | 111 707.00 | 169 328.00 | 281 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 724.00 | 121 792.00 | 119 932.00 | 241 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 897.00 | 277 994.00 | 325 903.00 | 603 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BT Marchandises | 320 032.00 | | 320 032.00 | 320 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 403.00 | | 418 403.00 | 418 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 300.00 | 277 994.00 | 744 306.00 | 1 022 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 956.00 | -239 027.00 | | -268 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 556.00 | -29 929.00 | | -4 556.00 |
DL TOTAL (I) | -265 513.00 | -260 956.00 | | -265 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 645.00 | 407 215.00 | | 6 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 484.00 | 437 041.00 | | 810 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 87.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 675.00 | 97 519.00 | | 127 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 000.00 | 46 404.00 | | 62 000.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 546.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 819.00 | 988 812.00 | | 1 009 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 306.00 | 727 856.00 | | 744 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 819.00 | 551 771.00 | | 1 009 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 584.00 | | 1 205 584.00 | 1 205 584.00 |
FG Production vendue services | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 951.00 | | 1 223 951.00 | 1 223 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 893.00 | |
GE Autres charges | | | 24 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 761.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 761.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -745.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 199.00 | 976 989.00 | | 1 227 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 755.00 | 1 006 918.00 | | 1 231 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 556.00 | -29 928.00 | | -4 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 499.00 | 2 492.00 | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 309.00 | | 177 284.00 | 429 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 141.00 | | 16 688.00 | 30 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 603 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 522 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 723.00 | | 153 732.00 | 371 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | 6 864.00 | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 493.00 | 85 892.00 | 2 391.00 | 194 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 764.00 | 14 359.00 | | 17 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | 1 964.00 | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 321.00 | 69 570.00 | 2 391.00 | 166 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VC Groupe et associés | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 810 484.00 | 810 484.00 | | 810 484.00 |
VP Divers | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 437.00 | 1 009 437.00 | | 1 009 437.00 |