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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 829.00 | 40 367.00 | 8 462.00 | 48 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 12 788.00 | 1 212.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 281 035.00 | 146 178.00 | 134 857.00 | 281 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 165.00 | 151 612.00 | 94 554.00 | 246 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 518.00 | 352 492.00 | 258 026.00 | 610 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BT Marchandises | 301 218.00 | | 301 218.00 | 301 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | 56.00 | 3 076.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CF Disponibilités | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 077.00 | 56.00 | 421 022.00 | 421 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 595.00 | 352 548.00 | 679 047.00 | 1 031 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 513.00 | -268 956.00 | | -273 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | -4 556.00 | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | -242 479.00 | -265 513.00 | | -242 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 861.00 | 6 645.00 | | 12 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 969.00 | 810 484.00 | | 661 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 382.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 609.00 | 127 675.00 | | 170 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 773.00 | 62 000.00 | | 75 773.00 |
EA Autres dettes | | 2 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 527.00 | 1 009 819.00 | | 921 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 047.00 | 744 306.00 | | 679 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 527.00 | 1 009 819.00 | | 921 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 053.00 | | 1 584 053.00 | 1 584 053.00 |
FG Production vendue services | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 348.00 | | 1 593 348.00 | 1 593 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 25 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 778.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 778.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -778.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 587.00 | 1 227 199.00 | | 1 597 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 554.00 | 1 231 755.00 | | 1 574 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 033.00 | -4 556.00 | | 23 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | 2 409.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 897.00 | | 17 351.00 | 603 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 829.00 | | 2 000.00 | 46 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 730.00 | 610 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 730.00 | 527 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 759.00 | | 15 171.00 | 522 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 761.00 | | 180.00 | 18 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 994.00 | 83 750.00 | 9 252.00 | 277 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 123.00 | 8 244.00 | | 32 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | 1 964.00 | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 499.00 | 73 542.00 | 9 252.00 | 233 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VC Groupe et associés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VI Groupe et associés | 661 969.00 | 661 969.00 | | 661 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 212.00 | 921 212.00 | | 921 212.00 |