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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 584.00 | 26 363.00 | 73 221.00 | 99 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 584.00 | 26 363.00 | 1 433 221.00 | 1 459 584.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 192 937.00 | | 192 937.00 | 192 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 275.00 | | 193 275.00 | 193 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 859.00 | 26 363.00 | 1 626 496.00 | 1 652 859.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
DL TOTAL (I) | 664 519.00 | | | 664 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 352.00 | | | 953 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 978.00 | | | 961 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 496.00 | | | 1 626 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 834.00 | | | 357 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 584.00 | | | 1 459 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 352.00 | 223 036.00 | 730 316.00 | 953 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 978.00 | 231 662.00 | 730 316.00 | 961 978.00 |