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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 514.00 | 96 406.00 | 335 108.00 | 431 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 514.00 | 96 406.00 | 1 695 108.00 | 1 791 514.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 224 114.00 | | 224 114.00 | 224 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 164.00 | 96 406.00 | 1 920 758.00 | 2 017 164.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 354.00 | 100.00 | | 11 354.00 |
DG Autres réserves | 213 165.00 | 39 330.00 | | 213 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 670.00 | 225 089.00 | | 207 670.00 |
DL TOTAL (I) | 832 189.00 | 664 519.00 | | 832 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 084.00 | 953 352.00 | | 1 066 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 936.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | 7 690.00 | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 570.00 | 961 978.00 | | 1 088 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 758.00 | 1 626 496.00 | | 1 920 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 346.00 | 231 662.00 | | 253 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 953.00 | 11 834.00 | | 41 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 519.00 | 17 457.00 | | 24 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 199.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 199.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -199.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 953.00 | 357 834.00 | | 437 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 283.00 | 132 745.00 | | 230 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 670.00 | 225 089.00 | | 207 670.00 |