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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 045.00 | 2 948.00 | 116 097.00 | 119 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 045.00 | 2 948.00 | 1 476 097.00 | 1 479 045.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 036.00 | 2 948.00 | 1 539 088.00 | 1 542 036.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 421.00 | 21 736.00 | | 35 421.00 |
DG Autres réserves | 120 436.00 | 160 451.00 | | 120 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 769.00 | 273 668.00 | | 340 769.00 |
DL TOTAL (I) | 896 625.00 | 855 856.00 | | 896 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 606.00 | 836 380.00 | | 605 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 7 141.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 476.00 | 18 115.00 | | 22 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 463.00 | 861 636.00 | | 642 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 088.00 | 1 717 492.00 | | 1 539 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 140.00 | 256 888.00 | | 264 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 438.00 | 38 749.00 | | 21 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 027.00 | 60.00 | | 202 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 873.00 | -60.00 | | 35 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 338.00 | 484 750.00 | | 705 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 569.00 | 211 082.00 | | 364 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 769.00 | 273 668.00 | | 340 769.00 |