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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 420.00 | 25 188.00 | 194 232.00 | 219 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 420.00 | 25 188.00 | 1 554 232.00 | 1 579 420.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 939.00 | 25 188.00 | 1 647 751.00 | 1 672 939.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 503 523.00 | 156 625.00 | | 503 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 543.00 | 346 898.00 | | 352 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 066.00 | 943 523.00 | | 1 296 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 581.00 | 378 886.00 | | 166 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 457.00 | 222 109.00 | | 164 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 726.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 992.00 | 11 144.00 | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 685.00 | 618 866.00 | | 351 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 751.00 | 1 562 388.00 | | 1 647 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 685.00 | 452 558.00 | | 351 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 301.00 | 10 260.00 | | 14 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 8 829.00 | | 13 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 304.00 | 456 260.00 | | 560 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 761.00 | 109 362.00 | | 207 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 543.00 | 346 898.00 | | 352 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 045.00 | | 214 349.00 | 1 479 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 974.00 | 1 579 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 974.00 | 219 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 045.00 | | 214 349.00 | 119 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | 33 617.00 | 35 661.00 | 27 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 33 617.00 | 35 661.00 | 27 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |
VI Groupe et associés | 164 457.00 | 164 457.00 | | 164 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 685.00 | 351 685.00 | | 351 685.00 |