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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 1 188.00 | 2 789.00 | 3 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 993.00 | 1 188.00 | 1 587 804.00 | 1 588 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 076.00 | 1 188.00 | 1 729 887.00 | 1 731 076.00 |
CU Autres participations | 1 583 999.00 | | 1 583 999.00 | 1 583 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DH Report à nouveau | -36 368.00 | | | -36 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 617.00 | | | 1 517 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 270.00 | | | 212 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 887.00 | | | 1 729 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 179.00 | | | -54 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 425.00 | | | 478 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 542.00 | | | 429 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 994.00 | | | 1 555 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 015.00 | | | 1 552 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 300.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 300.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 805.00 | 21 560.00 | 74 245.00 | 95 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 170.00 | 129 170.00 | 1 000.00 | 130 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 270.00 | 138 025.00 | 74 245.00 | 212 270.00 |