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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 1 645.00 | 5 442.00 | 7 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 574 961.00 | | 1 574 961.00 | 1 574 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 743.00 | 1 645.00 | 1 582 098.00 | 1 583 743.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 913.00 | | 235 913.00 | 235 913.00 |
CF Disponibilités | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 532.00 | | 318 532.00 | 318 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 275.00 | 1 645.00 | 1 900 630.00 | 1 902 275.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
DG Autres réserves | 353 664.00 | | | 353 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 915.00 | | | -22 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 888.00 | | | 1 874 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 630.00 | | | 1 900 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 915.00 | | | -22 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574 961.00 | | 1 574 961.00 | 1 574 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 551.00 | 4 590.00 | 1 574 961.00 | 1 579 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |