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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 1 489.00 | 5 599.00 | 7 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 574 961.00 | | 1 574 961.00 | 1 574 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 743.00 | 1 489.00 | 1 583 254.00 | 1 584 743.00 |
BZ Autres créances | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 985.00 | | 468 985.00 | 468 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 728.00 | 1 489.00 | 2 052 240.00 | 2 053 728.00 |
CU Autres participations | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 451.00 | | | 530 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 068.00 | | | 2 048 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 240.00 | | | 2 052 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396 448.00 | | | 2 396 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396 448.00 | | | 2 396 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583 553.00 | | | 1 583 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812 895.00 | | | 812 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 649.00 | | | 2 481 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 198.00 | | | 1 951 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 451.00 | | | 530 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 383.00 | 111 421.00 | 1 574 961.00 | 1 686 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |