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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 1 645.00 | 5 442.00 | 7 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 574 961.00 | | 1 574 961.00 | 1 574 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 743.00 | 1 645.00 | 1 583 098.00 | 1 584 743.00 |
BZ Autres créances | 169 091.00 | | 169 091.00 | 169 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 067.00 | | 409 067.00 | 409 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 810.00 | 1 645.00 | 1 992 164.00 | 1 993 810.00 |
CU Autres participations | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
DG Autres réserves | 503 928.00 | | | 503 928.00 |
DH Report à nouveau | -36 938.00 | | | -36 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 206.00 | | | -21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 924.00 | | | 1 989 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 164.00 | | | 1 992 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 206.00 | | | -21 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 743.00 | | | 1 584 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 655.00 | | | 1 577 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574 961.00 | | 1 574 961.00 | 1 574 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 091.00 | 169 091.00 | | 169 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 052.00 | 169 091.00 | 1 574 961.00 | 1 744 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |