| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 500.00 | 965.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 978.00 | 261.00 | 2 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 855.00 | 3 192.00 | 123 663.00 | 126 855.00 |
BP En cours de production de services | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 727.00 | 26 495.00 | 137 232.00 | 163 727.00 |
BZ Autres créances | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 010.00 | 26 495.00 | 282 515.00 | 309 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 865.00 | 29 687.00 | 406 178.00 | 435 865.00 |
CU Autres participations | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 87 206.00 | 37 298.00 | | 87 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | 39 908.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 105 222.00 | 100 406.00 | | 105 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 281.00 | 63 212.00 | | 33 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 364.00 | 17 691.00 | | 73 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 234.00 | 29 578.00 | | 93 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 968.00 | 72 365.00 | | 92 968.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 5 876.00 | | 4 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 253.00 | 8 582.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 956.00 | 197 304.00 | | 300 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 178.00 | 297 711.00 | | 406 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 088.00 | | 558 088.00 | 558 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 088.00 | | 558 088.00 | 558 088.00 |
FM Production stockée | | | 70 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 752.00 | 390 621.00 | | 628 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 936.00 | 350 713.00 | | 623 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816.00 | 39 908.00 | | 4 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 850.00 | 234 899.00 | 2 951.00 | 237 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 956.00 | 281 454.00 | 19 502.00 | 300 956.00 |