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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 4 072.00 | 928.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 515.00 | 6 252.00 | 139 262.00 | 145 515.00 |
BP En cours de production de services | 187 131.00 | | 187 131.00 | 187 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 629.00 | | 296 629.00 | 296 629.00 |
BZ Autres créances | 363 965.00 | | 363 965.00 | 363 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 719.00 | | 879 719.00 | 879 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 234.00 | 6 252.00 | 1 018 981.00 | 1 025 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 159 917.00 | 99 897.00 | | 159 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 519.00 | 60 020.00 | | 16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 189 636.00 | 173 117.00 | | 189 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 642.00 | 196 050.00 | | 363 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 874.00 | 513 023.00 | | 293 874.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 5 903.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664.00 | 20 441.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 345.00 | 853 894.00 | | 829 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 981.00 | 1 027 011.00 | | 1 018 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 314.00 | | 837 314.00 | 837 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 314.00 | | 837 314.00 | 837 314.00 |
FM Production stockée | | | 73 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 328.00 | -13 436.00 | | -11 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 853.00 | 895 392.00 | | 938 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 335.00 | 835 372.00 | | 922 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 519.00 | 60 020.00 | | 16 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 359.00 | | 157.00 | 145 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298.00 | | 157.00 | 11 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482.00 | 781.00 | | 5 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 781.00 | | 4 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 562.00 | 672 562.00 | | 672 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 017.00 | 672 562.00 | 11 455.00 | 684 017.00 |