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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 793.00 | 672.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 2 335.00 | 429.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 774.00 | 3 842.00 | 130 932.00 | 134 774.00 |
BP En cours de production de services | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 896.00 | 26 495.00 | 164 401.00 | 190 896.00 |
BZ Autres créances | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 993.00 | 26 495.00 | 301 498.00 | 327 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 767.00 | 30 337.00 | 432 430.00 | 462 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 022.00 | 87 206.00 | | 92 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 221.00 | 4 816.00 | | -9 221.00 |
DL TOTAL (I) | 96 000.00 | 105 222.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157.00 | 33 281.00 | | 3 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 052.00 | 73 364.00 | | 123 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 087.00 | 93 234.00 | | 70 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 592.00 | 92 968.00 | | 126 592.00 |
EA Autres dettes | 12 352.00 | 4 857.00 | | 12 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189.00 | 3 253.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 430.00 | 300 956.00 | | 336 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 430.00 | 406 178.00 | | 432 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 305.00 | | 607 305.00 | 607 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 305.00 | | 607 305.00 | 607 305.00 |
FM Production stockée | | | 16 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 848.00 | 628 752.00 | | 624 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 070.00 | 623 936.00 | | 634 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 221.00 | 4 816.00 | | -9 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 052.00 | 123 053.00 | | 123 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 311.00 | 240 360.00 | 2 951.00 | 243 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 430.00 | 336 431.00 | | 336 430.00 |