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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 379.00 | 86.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 3 388.00 | 1 613.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 359.00 | 5 482.00 | 139 877.00 | 145 359.00 |
BP En cours de production de services | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 590.00 | 26 495.00 | 238 095.00 | 264 590.00 |
BZ Autres créances | 514 018.00 | | 514 018.00 | 514 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 629.00 | 26 495.00 | 887 134.00 | 913 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 988.00 | 31 977.00 | 1 027 011.00 | 1 058 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 897.00 | 82 800.00 | | 99 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 020.00 | 17 097.00 | | 60 020.00 |
DL TOTAL (I) | 173 117.00 | 113 097.00 | | 173 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 476.00 | 104 891.00 | | 118 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 050.00 | 108 270.00 | | 196 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 023.00 | 483 479.00 | | 513 023.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 438.00 | | 5 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 441.00 | 3 482.00 | | 20 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 894.00 | 700 560.00 | | 853 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 011.00 | 813 658.00 | | 1 027 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 117.00 | | 831 117.00 | 831 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 117.00 | | 831 117.00 | 831 117.00 |
FM Production stockée | | | 65 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 436.00 | -17 005.00 | | -13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 392.00 | 628 187.00 | | 895 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 372.00 | 611 090.00 | | 835 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 020.00 | 17 097.00 | | 60 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | 661.00 | | 4 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 661.00 | | 3 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 476.00 | 118 476.00 | | 118 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 050.00 | 196 050.00 | | 196 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 023.00 | 513 023.00 | | 513 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 608.00 | 778 608.00 | | 778 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 906.00 | 778 608.00 | 11 298.00 | 789 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 894.00 | 853 894.00 | | 853 894.00 |