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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 518.00 | 47 395.00 | 24 123.00 | 71 518.00 |
AN Terrains | 92 513.00 | 22 137.00 | 70 376.00 | 92 513.00 |
AP Constructions | 305 769.00 | 305 769.00 | | 305 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 243.00 | 155 738.00 | 1 505.00 | 157 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 468.00 | 66 208.00 | 12 259.00 | 78 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 516.00 | 919 547.00 | 316 969.00 | 1 236 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 837.00 | | 342 837.00 | 342 837.00 |
BT Marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 206.00 | | 184 206.00 | 184 206.00 |
BZ Autres créances | 270 287.00 | | 270 287.00 | 270 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 082.00 | | 787 082.00 | 787 082.00 |
CF Disponibilités | 231 084.00 | | 231 084.00 | 231 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 613.00 | | 1 823 613.00 | 1 823 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 129.00 | 919 547.00 | 2 140 582.00 | 3 060 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 919.00 | | | 94 919.00 |
DL TOTAL (I) | 731 392.00 | | | 731 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 922.00 | | | 1 000 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 513.00 | | | 265 513.00 |
EA Autres dettes | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 190.00 | | | 1 409 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 582.00 | | | 2 140 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 190.00 | | | 1 409 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 196 750.00 | 117 753.00 | 1 314 503.00 | 1 196 750.00 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 022.00 | 117 753.00 | 1 321 775.00 | 1 204 022.00 |
FM Production stockée | | | -44 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 49 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 008.00 | | | -138 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 563.00 | | | 1 302 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 643.00 | | | 1 207 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 919.00 | | | 94 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 511.00 | | 55 273.00 | 1 181 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 300.00 | | | 322 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 1 236 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 841 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 378.00 | | 24 140.00 | 47 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 959.00 | | 31 073.00 | 810 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 60.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 835.00 | 6 980.00 | 268.00 | 912 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 300.00 | | | 322 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 444.00 | 1 951.00 | | 45 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 092.00 | 5 028.00 | 268.00 | 545 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 922.00 | 1 000 922.00 | | 1 000 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 184 206.00 | | | 184 206.00 |
VB T. V. A. | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 210.00 | 460 275.00 | 935.00 | 461 210.00 |
VW T.V.A. | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 883.00 | 1 408 883.00 | | 1 408 883.00 |