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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 407.00 | 64 990.00 | 12 417.00 | 77 407.00 |
AN Terrains | 92 513.00 | 24 887.00 | 67 626.00 | 92 513.00 |
AP Constructions | 326 602.00 | 309 099.00 | 17 502.00 | 326 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 066.00 | 160 406.00 | 13 660.00 | 174 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 837.00 | 91 728.00 | 69 109.00 | 160 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 276.00 | 973 409.00 | 289 867.00 | 1 263 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 189.00 | | 550 189.00 | 550 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 719.00 | | 230 719.00 | 230 719.00 |
BZ Autres créances | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CF Disponibilités | 595 462.00 | | 595 462.00 | 595 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 513.00 | | 1 532 513.00 | 1 532 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 789.00 | 973 409.00 | 1 822 380.00 | 2 795 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 989.00 | | | -88 989.00 |
DL TOTAL (I) | 418 951.00 | | | 418 951.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 833.00 | | | 585 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 207.00 | | | 174 207.00 |
EA Autres dettes | 513 962.00 | | | 513 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 430.00 | | | 1 293 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 380.00 | | | 1 822 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 298.00 | | | 1 283 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 157.00 | 36 288.00 | 19 036.00 | 956 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 909.00 | 11 380.00 | | 375 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 248.00 | 24 908.00 | 19 036.00 | 580 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 833.00 | 585 833.00 | | 585 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 207.00 | 174 207.00 | | 174 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 962.00 | 513 962.00 | | 513 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 810.00 | 5 679.00 | 10 132.00 | 15 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 530.00 | 262 530.00 | | 262 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 846.00 | 262 530.00 | 2 316.00 | 264 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 430.00 | 1 283 298.00 | 10 132.00 | 1 293 430.00 |