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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 407.00 | 53 609.00 | 23 798.00 | 77 407.00 |
AN Terrains | 92 513.00 | 24 433.00 | 68 080.00 | 92 513.00 |
AP Constructions | 326 602.00 | 306 801.00 | 19 801.00 | 326 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 579.00 | 157 740.00 | 2 839.00 | 160 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 904.00 | 91 274.00 | 77 630.00 | 168 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 876.00 | 956 157.00 | 402 720.00 | 1 358 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 649.00 | | 402 649.00 | 402 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 393.00 | | 176 393.00 | 176 393.00 |
BZ Autres créances | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 730.00 | | 542 730.00 | 542 730.00 |
CF Disponibilités | 130 998.00 | | 130 998.00 | 130 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 613.00 | | 1 308 613.00 | 1 308 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 490.00 | 956 157.00 | 1 711 333.00 | 2 667 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 868.00 | | | -267 868.00 |
DL TOTAL (I) | 507 940.00 | | | 507 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 836.00 | | | 540 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
EA Autres dettes | 511 594.00 | | | 511 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 393.00 | | | 1 203 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 333.00 | | | 1 711 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 082.00 | | | 1 188 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 386.00 | 23 171.00 | 18 400.00 | 951 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 336.00 | 8 972.00 | 18 400.00 | 385 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 049.00 | 14 199.00 | | 566 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 836.00 | 540 836.00 | | 540 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 927.00 | 126 927.00 | | 126 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 594.00 | 511 594.00 | | 511 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 419.00 | 5 108.00 | 15 311.00 | 20 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 236.00 | 232 236.00 | | 232 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 037.00 | 232 236.00 | 2 801.00 | 235 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 393.00 | 1 188 082.00 | 15 311.00 | 1 203 393.00 |