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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
AP Constructions | 19 566.00 | 18 907.00 | 659.00 | 19 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 303.00 | 44 031.00 | 272.00 | 44 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 093.00 | 129 269.00 | 82 823.00 | 212 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 172.00 | 192 207.00 | 136 964.00 | 329 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
BZ Autres créances | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
CF Disponibilités | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 855.00 | 192 207.00 | 354 648.00 | 546 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
DH Report à nouveau | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 503.00 | 4 924.00 | | 36 503.00 |
DL TOTAL (I) | 174 495.00 | 137 993.00 | | 174 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 393.00 | 71 368.00 | | 50 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 2 810.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 039.00 | 45 622.00 | | 67 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 031.00 | 69 282.00 | | 62 031.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 153.00 | 189 083.00 | | 180 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 648.00 | 327 075.00 | | 354 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 313.00 | | 2 280.00 | 328 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 329 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 275 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 103.00 | | 2 280.00 | 275 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 847.00 | 15 782.00 | 1 421.00 | 177 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 847.00 | 15 782.00 | 1 421.00 | 177 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 153.00 | 180 153.00 | | 180 153.00 |