| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 310.00 | 800.00 | 25 510.00 | 26 310.00 |
AP Constructions | 19 565.00 | 19 406.00 | 159.00 | 19 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 746.00 | 235 617.00 | 45 129.00 | 280 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 048.00 | 255 824.00 | 99 223.00 | 355 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
BZ Autres créances | 280 554.00 | | 280 554.00 | 280 554.00 |
CF Disponibilités | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 271.00 | | 361 271.00 | 361 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 320.00 | 255 824.00 | 460 495.00 | 716 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
DH Report à nouveau | 131 033.00 | 98 256.00 | | 131 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 917.00 | 32 776.00 | | 60 917.00 |
DL TOTAL (I) | 325 019.00 | 264 101.00 | | 325 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 271.00 | 8 855.00 | | 59 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 34 908.00 | | 29 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 424.00 | 52 296.00 | | 46 424.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 476.00 | 96 611.00 | | 135 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 495.00 | 360 712.00 | | 460 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 5 878.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 550.00 | 793 217.00 | | 572 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 631.00 | 760 440.00 | | 511 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 917.00 | 32 776.00 | | 60 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 058.00 | | 4 990.00 | 350 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 322.00 | | 4 990.00 | 295 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 981.00 | 16 842.00 | | 238 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 241.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 423.00 | 16 601.00 | | 238 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VC Groupe et associés | 244 273.00 | 244 273.00 | | 244 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 272.00 | 4 772.00 | 54 500.00 | 59 272.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 066.00 | 282 642.00 | 28 424.00 | 311 066.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 476.00 | 80 976.00 | 54 500.00 | 135 476.00 |