| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 292.00 | 508.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
AP Constructions | 19 566.00 | 19 157.00 | 409.00 | 19 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 918.00 | 45 226.00 | 10 692.00 | 55 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 738.00 | 158 412.00 | 55 325.00 | 213 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 957.00 | 223 087.00 | 120 870.00 | 343 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
CF Disponibilités | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 143.00 | | 208 143.00 | 208 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 100.00 | 223 087.00 | 329 013.00 | 552 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
DH Report à nouveau | 80 025.00 | 41 427.00 | | 80 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 231.00 | 38 598.00 | | 18 231.00 |
DL TOTAL (I) | 231 324.00 | 213 093.00 | | 231 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 109.00 | 29 047.00 | | 12 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 11.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | 46 361.00 | | 36 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 590.00 | 59 336.00 | | 48 590.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 689.00 | 134 755.00 | | 97 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 013.00 | 347 848.00 | | 329 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 689.00 | 134 755.00 | | 97 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 768 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 817.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 208.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 6 185.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 681.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 664.00 | 779 162.00 | | 785 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 433.00 | 740 564.00 | | 767 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 231.00 | 38 598.00 | | 18 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 986.00 | | 11 971.00 | 331 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 976.00 | | 11 246.00 | 277 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699.00 | | 726.00 | 27 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 271.00 | 15 817.00 | | 207 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 267.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 246.00 | 15 550.00 | | 207 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 719.00 | 47 566.00 | 89 154.00 | 136 719.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |